| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
| 易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -33.74% | -3.26% | -7.63% | -16.06% | -34.74% | -20.11% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
2614|2626 | 2194|2966 | 2323|2935 | 2667|2799 | 2618|2631 | 1464|2331 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.7122 | 0.7122 | -1.82% | |
| 2024-07-02 | 0.7254 | 0.7254 | -0.38% | |
| 2024-07-01 | 0.7282 | 0.7282 | 0.08% | |
| 2024-06-30 | 0.7276 | 0.7276 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.7276 | 0.7276 | 0.36% |
截至2024-03-31 易方达北证50成份指数A期末总份额为0.97亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 120.00 | 2351.72 | 9.18% |
| 832982 | 锦波生物 | 9.00 | 2190.23 | 8.55% |
| 835368 | 连城数控 | 51.00 | 1447.66 | 5.65% |
| 872808 | 曙光数创 | 29.00 | 1332.19 | 5.20% |
| 833575 | 康乐卫士 | 51.00 | 953.16 | 3.72% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 64.00 | 908.00 | 3.54% |
| 430047 | 诺思兰德 | 50.00 | 839.48 | 3.28% |
| 834599 | 同力股份 | 82.00 | 790.32 | 3.08% |
| 833819 | 颖泰生物 | 178.00 | 623.27 | 2.43% |
| 830809 | 安达科技 | 133.00 | 617.40 | 2.41% |
