名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -29.74% | 4.76% | -0.56% | -5.96% | -19.20% | -10.51% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
2591|2621 | 130|3007 | 1295|2975 | 2123|2834 | 2633|2652 | 989|2346 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.801 | 0.801 | 0.04% | |
2024-07-19 | 0.8007 | 0.8007 | -0.55% | |
2024-07-18 | 0.8051 | 0.8051 | -3.96% | |
2024-07-17 | 0.8383 | 0.8383 | 6.91% | |
2024-07-16 | 0.7841 | 0.7841 | 2.55% |
截至2024-06-30 广发北证50成份指数C期末总份额为2.99亿份,相比增加0.83亿份 (本季申购数为3.17亿份,赎回数为2.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 169.00 | 3119.88 | 9.91% |
832982 | 锦波生物 | 18.00 | 2772.50 | 8.81% |
835368 | 连城数控 | 73.00 | 1925.24 | 6.12% |
833575 | 康乐卫士 | 73.00 | 1530.45 | 4.86% |
872808 | 曙光数创 | 31.00 | 1222.59 | 3.88% |
430047 | 诺思兰德 | 87.00 | 1208.57 | 3.84% |
834599 | 同力股份 | 120.00 | 940.16 | 2.99% |
836077 | 吉林碳谷 | 94.00 | 903.25 | 2.87% |
833819 | 颖泰生物 | 258.00 | 765.67 | 2.43% |
839493 | 并行科技 | 17.00 | 724.30 | 2.30% |