名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 582470.55 |
交易性金融资产 | 307131642.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 307131642.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15083736.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11564.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 324098498.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66013210.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.28 |
应付管理人报酬 | 74122.61 |
应付托管费 | 24707.54 |
应付销售服务费 | 459.65 |
应付税费 | 6360.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208298.88 |
负债合计 | 66327169.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 250774421.21 |
所有者权益合计 | 257771328.96 |
负债和所有者权益合计 | 324098498.5 |
资产: | |
银行存款 | 408660.2 |
结算备付金 | 119718.96 |
存出保证金 | 78249.58 |
交易性金融资产 | 313765119.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 313765119.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 55289615.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1290.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369662653.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36003360.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 65418.44 |
应付托管费 | 21806.15 |
应付销售服务费 | 530.74 |
应付税费 | 1488.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127436.64 |
负债合计 | 36220040.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329385200.49 |
所有者权益合计 | 333442613.18 |
负债和所有者权益合计 | 369662653.54 |