名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴宸祥量化混合A | 0.8202 | 0.77% |
东兴宸祥量化混合C | 0.8179 | 0.76% |
东兴未来价值混合A | 0.8365 | 0.69% |
东兴未来价值混合C | 0.8356 | 0.67% |
东兴兴晟混合C | 0.8985 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.3972 | 1.49% |
东兴安盈宝A | 0.3332 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3478017.64 |
1.利息收入 | 830080.92 |
存款利息收入 | 31623.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1096274.26 |
股票投资收益 | -1086855.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2087228.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95902.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1551662.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1291988.94 |
1.管理人报酬 | 890049.0 |
2.托管费 | 127149.87 |
3.销售服务费 | 156173.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 589.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 589.07 |
6.其他费用 | 107766.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2186028.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2186028.7 |