| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0375 | 0.06% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0402 | 0.05% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.3633 | 0.01% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.4126 | 0.01% |
| 明亚中证1000指数… | 0.7673 | -0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.91% | -3.46% | -2.28% | -13.02% | -8.12% | -17.79% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1576|2609 | 2541|3072 | 800|3040 | 1801|2899 | 1424|2690 | 1427|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7707 | 0.7707 | -0.18% | |
| 2024-08-22 | 0.7721 | 0.7721 | -1.05% | |
| 2024-08-21 | 0.7803 | 0.7803 | -0.67% | |
| 2024-08-20 | 0.7856 | 0.7856 | -1.60% | |
| 2024-08-19 | 0.7984 | 0.7984 | 0.01% |
截至2024-06-30 明亚中证1000指数增强A期末总份额为0.47亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高电气 | 1.00 | 30.34 | 0.78% |
| 000543 | 皖能电力 | 2.00 | 23.19 | 0.60% |
| 601766 | 中国中车 | 1.00 | 13.52 | 0.35% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 13.03 | 0.34% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 12.80 | 0.33% |
| 601728 | 中国电信 | 2.00 | 12.79 | 0.33% |
| 600050 | 中国联通 | 2.00 | 12.60 | 0.33% |
| 002318 | 久立特材 | 0.00 | 22.16 | 0.57% |
| 002773 | 康弘药业 | 1.00 | 21.65 | 0.56% |
| 600007 | 中国国贸 | 0.00 | 20.86 | 0.54% |
