| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.12% | 0.39% | 0.75% | 2.32% | 3.50% | 2.58% | 3.76% |
| 同类排名 [债券型] |
191 | 320 | 1767 | 1484 | 1657 | 1374 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0376 | 1.0376 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0364 | 1.0364 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0356 | 1.0356 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0351 | 1.0351 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0343 | 1.0343 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0336 | 1.0336 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0318 | 1.0318 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0313 | 1.0313 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0303 | 1.0303 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0292 | 1.0292 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0277 | 1.0277 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0289 | 1.0289 | -- |
