| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
| 淳厚安裕87个月定开… | 1.0338 | 0.08% |
| 淳厚稳惠债券C | 1.0695 | 0.07% |
| 淳厚稳悦A | 1.0267 | 0.07% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0413 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201098.16元 |
| 本期利润 | 691630.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -379619.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 52492296.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531632.96元 |
| 本期利润 | 622657.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 537074.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 109494451.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.59% |
