| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
| 淳厚安裕87个月定开… | 1.0338 | 0.08% |
| 淳厚稳惠债券C | 1.0695 | 0.07% |
| 淳厚稳悦A | 1.0267 | 0.07% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0413 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 209887118.28 |
| 股票投资 | 36537285.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173349833.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19005527.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5350575.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239931256.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48354176.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7368339.51 |
| 应付管理人报酬 | 194159.64 |
| 应付托管费 | 27737.1 |
| 应付销售服务费 | 15193.65 |
| 应付税费 | 7013.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180800.61 |
| 负债合计 | 56147420.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183332290.72 |
| 所有者权益合计 | 183783835.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 239931256.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10648140.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 603619179.36 |
| 股票投资 | 90141898.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 513477281.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16196.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614283515.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107033227.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221900.38 |
| 应付托管费 | 31700.05 |
| 应付销售服务费 | 35417.97 |
| 应付税费 | 14573.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52543.39 |
| 负债合计 | 107389362.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503656327.68 |
| 所有者权益合计 | 506894152.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 614283515.56 |
