名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚欣享C | 1.1218 | 0.29% |
淳厚欣享A | 1.1442 | 0.29% |
淳厚信睿A | 1.6932 | 0.25% |
淳厚信睿C | 1.6553 | 0.24% |
淳厚安心87个月定开… | 1.0356 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2390043.36 |
1.利息收入 | 371822.59 |
存款利息收入 | 84535.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1405949.66 |
股票投资收益 | -5860204.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6262246.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1003907.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
592863.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19407.3 |
减:二、费用 | 3244461.97 |
1.管理人报酬 | 1729678.01 |
2.托管费 | 247096.82 |
3.销售服务费 | 146429.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 937864.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 937864.41 |
6.其他费用 | 176043.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-854418.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-854418.61 |
一、收入: | 2227855.11 |
1.利息收入 | 309133.96 |
存款利息收入 | 38751.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2611904.67 |
股票投资收益 | 816077.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1165071.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630755.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-693183.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 645457.31 |
1.管理人报酬 | 398828.63 |
2.托管费 | 56975.52 |
3.销售服务费 | 76151.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 68616.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68616.37 |
6.其他费用 | 43202.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1582397.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1582397.8 |