名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0313 | 0.09% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0338 | 0.08% |
淳厚稳惠债券C | 1.0695 | 0.07% |
淳厚稳悦A | 1.0267 | 0.07% |
淳厚瑞和债券A | 1.0413 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.89% | -0.54% | -1.19% | 0.00% | 5.11% | 3.94% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
87|1094 | 682|1184 | 901|1182 | 576|1158 | 94|1104 | 100|1013 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0423 | 1.0423 | -0.52% | |
2024-07-22 | 1.0478 | 1.0478 | 0.26% | |
2024-07-19 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | |
2024-07-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.10% | |
2024-07-17 | 1.0437 | 1.0437 | -0.41% |
截至2024-06-30 淳厚添益债券A期末总份额为0.79亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 203.93 | 1.23% |
000921 | 海信家电 | 3.00 | 112.84 | 0.68% |
300677 | 英科医疗 | 2.00 | 67.03 | 0.40% |
00921 | 海信家电 | 1.00 | 44.57 | 0.27% |
601126 | 四方股份 | 5.00 | 114.36 | 0.69% |
603325 | 博隆技术 | 1.00 | 92.85 | 0.56% |
002452 | 长高电新 | 11.00 | 91.08 | 0.55% |
002322 | 理工能科 | 5.00 | 89.71 | 0.54% |
688596 | 正帆科技 | 2.00 | 75.90 | 0.46% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 75.08 | 0.45% |