名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44434345.96 |
1.利息收入 | 18125962.46 |
存款利息收入 | 5871037.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26308383.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26308383.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14004494.4 |
1.管理人报酬 | 5746616.54 |
2.托管费 | 1741398.92 |
3.销售服务费 | 4095626.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2158724.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2158724.3 |
6.其他费用 | 244439.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30429851.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30429851.56 |
一、收入: | 11947701.42 |
1.利息收入 | 4806742.55 |
存款利息收入 | 1390547.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7140958.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7140958.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3332760.23 |
1.管理人报酬 | 1522356.22 |
2.托管费 | 461320.09 |
3.销售服务费 | 1002864.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 228229.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 228229.57 |
6.其他费用 | 112077.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8614941.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8614941.19 |