| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26181135.18 |
| 1.利息收入 | 227692.71 |
| 存款利息收入 | 227692.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43663409.17 |
| 股票投资收益 | -46686911.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866789.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3890292.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16726918.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527663.0 |
| 减：二、费用 | 8946294.53 |
| 1.管理人报酬 | 7362267.31 |
| 2.托管费 | 1227044.61 |
| 3.销售服务费 | 112017.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244953.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35127429.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35127429.71 |
| 一、收入： | 40957734.29 |
| 1.利息收入 | 121173.69 |
| 存款利息收入 | 121173.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3787147.4 |
| 股票投资收益 | -6365304.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866789.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3444947.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44321349.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302358.1 |
| 减：二、费用 | 5511098.27 |
| 1.管理人报酬 | 4579946.55 |
| 2.托管费 | 763324.44 |
| 3.销售服务费 | 44636.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123179.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35446636.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35446636.02 |
| 一、收入： | -83600579.83 |
| 1.利息收入 | 275409.7 |
| 存款利息收入 | 237839.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5309242.68 |
| 股票投资收益 | -7670144.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761324.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599576.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79071437.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504690.8 |
| 减：二、费用 | 6975676.65 |
| 1.管理人报酬 | 5778063.88 |
| 2.托管费 | 963010.68 |
| 3.销售服务费 | 3.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234507.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90576256.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90576256.48 |
