名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5083 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4817 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4724 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.481 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4725 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3917936.16 |
1.利息收入 | 63521.65 |
存款利息收入 | 63521.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1919276.75 |
股票投资收益 | 38271.87 |
基金投资收益 | -1960012.46 |
债券投资收益 | 1641.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 822.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2163831.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101650.44 |
减:二、费用 | 116668.55 |
1.管理人报酬 | 15672.76 |
2.托管费 | 3134.56 |
3.销售服务费 | 64456.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4034604.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4034604.71 |
一、收入: | 760678.86 |
1.利息收入 | 33072.09 |
存款利息收入 | 33072.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23083.06 |
股票投资收益 | 32888.95 |
基金投资收益 | -10342.06 |
债券投资收益 | 275.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
637321.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67201.82 |
减:二、费用 | 46273.2 |
1.管理人报酬 | 8383.81 |
2.托管费 | 1676.8 |
3.销售服务费 | 16652.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19555.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
714405.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
714405.66 |