名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -149726686.92 |
1.利息收入 | 2548412.97 |
存款利息收入 | 1951121.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40872404.65 |
股票投资收益 | -57761758.25 |
基金投资收益 | -30228.22 |
债券投资收益 | 978734.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15940847.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112100096.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
697401.38 |
减:二、费用 | 16431561.59 |
1.管理人报酬 | 12776971.55 |
2.托管费 | 2129495.26 |
3.销售服务费 | 1334446.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190648.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-166158248.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-166158248.51 |
一、收入: | -1855205.42 |
1.利息收入 | 1710082.13 |
存款利息收入 | 1314315.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9370005.7 |
股票投资收益 | 1501945.76 |
基金投资收益 | -30228.22 |
债券投资收益 | 214871.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7683416.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13210152.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274858.82 |
减:二、费用 | 5619134.6 |
1.管理人报酬 | 4388137.4 |
2.托管费 | 731356.22 |
3.销售服务费 | 456463.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43177.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7474340.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7474340.02 |