名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -47452268.15 |
1.利息收入 | 2340146.33 |
存款利息收入 | 1204093.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85956805.34 |
股票投资收益 | 11513458.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72850809.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 361016.97 |
股利收益 | 1231520.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136242563.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493343.51 |
减:二、费用 | 35743956.81 |
1.管理人报酬 | 18491862.1 |
2.托管费 | 3962541.89 |
3.销售服务费 | 4223025.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8755276.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8755276.75 |
6.其他费用 | 172126.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83196224.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83196224.96 |