| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547 | 1080000.0 | 29570400.0 | 1.46% |
| 荣昌生物 | 09995 | 850000.0 | 19006561.0 | 0.94% |
| 中国人寿 | 601628 | 700000.0 | 21735000.0 | 1.07% |
| 汇川技术 | 300124 | 440000.0 | 22572000.0 | 1.11% |
| 中微公司 | 688012 | 140000.0 | 19776400.0 | 0.97% |
| 荣昌生物 | 688331 | 220000.0 | 9504000.0 | 0.47% |
| 信达生物 | 01801 | 660000.0 | 22167171.84 | 1.09% |
| 宁德时代 | 300750 | 98000.0 | 17642940.0 | 0.87% |
| 中芯国际 | 00981 | 1069000.0 | 16703212.23 | 0.82% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1230000.0 | 20036700.0 | 0.99% |
| 泽璟制药 | 688266 | 382732.0 | 20751729.04 | 1.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 117000.0 | 32222957.13 | 0.82% |
| 康方生物 | 09926 | 700000.0 | 29603390.25 | 0.75% |
| 荣昌生物 | 688331 | 220000.0 | 11851400.0 | 0.3% |
| 汇川技术 | 300124 | 440000.0 | 26936800.0 | 0.69% |
| 巨子生物 | 02367 | 630000.0 | 24301432.58 | 0.62% |
| 山东黄金 | 600547 | 1080000.0 | 30488400.0 | 0.78% |
| 荣昌生物 | 09995 | 1180000.0 | 29043142.35 | 0.74% |
| 招金矿业 | 01818 | 4000000.0 | 38510244.0 | 0.98% |
| 和黄医药 | 00013 | 960000.0 | 23280204.0 | 0.59% |
| 信达生物 | 01801 | 860000.0 | 29392164.1 | 0.75% |
| 泽璟制药 | 688266 | 482732.0 | 26019254.8 | 0.66% |
| 信达生物 | 01801 | 780000.0 | 30217905.9 | 0.6% |
| 荣昌生物 | 09995 | 860000.0 | 29186627.54 | 0.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 90000.0 | 23945957.28 | 0.47% |
| 中国软件 | 600536 | 700000.0 | 25382000.0 | 0.5% |
| 星宇股份 | 601799 | 212925.0 | 27916596.75 | 0.55% |
| 信立泰 | 002294 | 720000.0 | 23515200.0 | 0.46% |
| 荣昌生物 | 688331 | 160000.0 | 9929600.0 | 0.2% |
| 汇川技术 | 300124 | 440000.0 | 27781600.0 | 0.55% |
| 招金矿业 | 01818 | 4000000.0 | 35197584.8 | 0.7% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 7900000.0 | 24842208.86 | 0.49% |
| 康方生物 | 09926 | 630000.0 | 26490623.04 | 0.52% |
| 信达生物 | 01801 | 720000.0 | 25271530.2 | 0.4% |
| 荣昌生物 | 09995 | 640000.0 | 23667512.96 | 0.37% |
| 招金矿业 | 01818 | 3700000.0 | 37075922.52 | 0.59% |
| 荣昌生物 | 688331 | 160000.0 | 9844800.0 | 0.16% |
| 美团-W | 03690 | 285000.0 | 29970713.43 | 0.47% |
| 中国软件 | 600536 | 700000.0 | 26523000.0 | 0.42% |
| 恒生电子 | 600570 | 770000.0 | 24986500.0 | 0.4% |
| 星宇股份 | 601799 | 212925.0 | 32364600.0 | 0.51% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 7900000.0 | 23487657.48 | 0.37% |
| 中芯国际 | 00981 | 1269000.0 | 23347673.02 | 0.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 77000.0 | 21635329.56 | 0.34% |
