名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通互联网… | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网… | 0.8789 | 2.68% |
广发恒生科技(QDI… | 0.891 | 2.48% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6356 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5078 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.09% | -0.55% | -0.73% | 0.30% | 1.50% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
651|1095 | 1066|1171 | 792|1166 | 686|1153 | 602|1096 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9984 | 0.9984 | 0.17% | |
2024-07-02 | 0.9967 | 0.9967 | -0.19% | |
2024-07-01 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% | |
2024-06-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | |
2024-06-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% |
截至2024-03-31 广发集轩债券A期末总份额为24.41亿份,相比减少7.38亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为7.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
09995 | 荣昌生物 | 118.00 | 2904.31 | 0.74% |
688331 | 荣昌生物 | 22.00 | 1185.14 | 0.30% |
00013 | 和黄医药 | 96.00 | 2328.02 | 0.59% |
01818 | 招金矿业 | 400.00 | 3851.02 | 0.98% |
00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3222.30 | 0.82% |
600547 | 山东黄金 | 108.00 | 3048.84 | 0.78% |
09926 | 康方生物 | 70.00 | 2960.34 | 0.75% |
01801 | 信达生物 | 86.00 | 2939.22 | 0.75% |
300124 | 汇川技术 | 44.00 | 2693.68 | 0.69% |
688266 | 泽璟制药 | 48.00 | 2601.93 | 0.66% |