名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.28% | -3.76% | -7.09% | 0.18% | -5.14% | -16.07% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1816|2609 | 2655|3072 | 2664|3040 | 98|2899 | 1159|2690 | 1222|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7937 | 0.7937 | -0.84% | |
2024-08-22 | 0.8004 | 0.8004 | -1.26% | |
2024-08-21 | 0.8106 | 0.8106 | 0.01% | |
2024-08-20 | 0.8105 | 0.8105 | -1.65% | |
2024-08-19 | 0.8241 | 0.8241 | -0.07% |
截至2024-06-30 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C期末总份额为5.39亿份,相比减少0.98亿份 (本季申购数为4.37亿份,赎回数为5.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688041 | 海光信息 | 0.00 | 23.37 | 0.05% |
688981 | 中芯国际 | 0.00 | 22.11 | 0.04% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 22.09 | 0.04% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 18.81 | 0.04% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 14.92 | 0.03% |
688126 | 沪硅产业 | 0.00 | 8.20 | 0.02% |
688099 | 晶晨股份 | 0.00 | 7.15 | 0.01% |
688396 | 华润微 | 0.00 | 7.14 | 0.01% |
688525 | 佰维存储 | 0.00 | 5.97 | 0.01% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 5.75 | 0.01% |