嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1497811.54 |
存出保证金 |
619276.7 |
交易性金融资产 |
850753144.76 |
股票投资 |
4871021.24 |
基金投资 |
845882123.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10990137.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
915394376.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8979147.54 |
应付赎回款 |
9548922.51 |
应付管理人报酬 |
24882.87 |
应付托管费 |
4976.58 |
应付销售服务费 |
178735.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
381412.73 |
负债合计 |
19118077.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
933945030.36 |
所有者权益合计 |
896276298.61 |
负债和所有者权益合计 |
915394376.55 |
资产: |
银行存款 |
39236609.85 |
结算备付金 |
1251624.57 |
存出保证金 |
377867.25 |
交易性金融资产 |
587306790.84 |
股票投资 |
1942964.34 |
基金投资 |
585363826.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10904113.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
639077005.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6856783.27 |
应付赎回款 |
12223866.25 |
应付管理人报酬 |
15335.15 |
应付托管费 |
3067.04 |
应付销售服务费 |
109064.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
480159.63 |
负债合计 |
19688275.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
570642504.08 |
所有者权益合计 |
619388729.96 |
负债和所有者权益合计 |
639077005.82 |