名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.99% | -1.85% | -0.44% | -2.00% | -14.55% | -25.63% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2157|2630 | 2349|2965 | 480|2939 | 886|2800 | 2130|2632 | 1935|2334 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8082 | 0.8082 | -1.41% | |
2024-07-01 | 0.8198 | 0.8198 | -0.35% | |
2024-06-30 | 0.8227 | 0.8227 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8227 | 0.8227 | -0.07% | |
2024-06-27 | 0.8233 | 0.8233 | -2.06% |
截至2024-03-31 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A期末总份额为0.70亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 0.00 | 60.14 | 0.10% |
688981 | 中芯国际 | 1.00 | 55.63 | 0.10% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 54.16 | 0.09% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 40.66 | 0.07% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 36.15 | 0.06% |
688126 | 沪硅产业 | 1.00 | 21.34 | 0.04% |
688396 | 华润微 | 0.00 | 20.07 | 0.03% |
688099 | 晶晨股份 | 0.00 | 15.85 | 0.03% |
688002 | 睿创微纳 | 0.00 | 13.53 | 0.02% |
688047 | 龙芯中科 | 0.00 | 13.48 | 0.02% |