鑫元消费甄选混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59554.8 |
| 存出保证金 |
5338.42 |
| 交易性金融资产 |
9986687.5 |
| 股票投资 |
9383547.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603139.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17204.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10637705.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.89 |
| 应付赎回款 |
60517.44 |
| 应付管理人报酬 |
10772.45 |
| 应付托管费 |
1795.42 |
| 应付销售服务费 |
670.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170248.48 |
| 负债合计 |
244005.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12687692.03 |
| 所有者权益合计 |
10393700.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
10637705.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062706.4 |
| 结算备付金 |
6361.54 |
| 存出保证金 |
3479.19 |
| 交易性金融资产 |
8646099.25 |
| 股票投资 |
8646099.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9718857.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.15 |
| 应付赎回款 |
918.66 |
| 应付管理人报酬 |
12037.7 |
| 应付托管费 |
1605.01 |
| 应付销售服务费 |
74.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62037.95 |
| 负债合计 |
76673.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10304338.32 |
| 所有者权益合计 |
9642183.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
9718857.26 |
