| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1730560.48 |
| 1.利息收入 | 8266.24 |
| 存款利息收入 | 8266.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1608344.8 |
| 股票投资收益 | -1698419.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2894.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87180.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149126.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18644.09 |
| 减：二、费用 | 258910.93 |
| 1.管理人报酬 | 100218.67 |
| 2.托管费 | 14807.58 |
| 3.销售服务费 | 1803.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142081.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1989471.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1989471.41 |
| 一、收入： | -563521.51 |
| 1.利息收入 | 4385.54 |
| 存款利息收入 | 4385.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-391531.54 |
| 股票投资收益 | -456690.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65159.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176382.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.84 |
| 减：二、费用 | 99064.95 |
| 1.管理人报酬 | 40144.52 |
| 2.托管费 | 5352.6 |
| 3.销售服务费 | 248.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53319.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-662586.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-662586.46 |
