名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 90488438.46 |
1.利息收入 | 55600.74 |
存款利息收入 | 55543.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64340824.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64340824.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26092012.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20206279.63 |
1.管理人报酬 | 3746149.51 |
2.托管费 | 936537.41 |
3.销售服务费 | 3256042.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11719222.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11719222.77 |
6.其他费用 | 322199.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70282158.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70282158.83 |
一、收入: | 55836059.4 |
1.利息收入 | 39664.91 |
存款利息收入 | 39664.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36352161.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36352161.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19444232.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11519291.49 |
1.管理人报酬 | 2122411.25 |
2.托管费 | 530602.86 |
3.销售服务费 | 1892478.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6677603.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6677603.29 |
6.其他费用 | 162639.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44316767.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44316767.91 |
一、收入: | 43515156.08 |
1.利息收入 | 421420.03 |
存款利息收入 | 407439.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67835353.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67835353.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24741617.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19089735.84 |
1.管理人报酬 | 4177221.14 |
2.托管费 | 1044305.4 |
3.销售服务费 | 3587223.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9797002.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9797002.35 |
6.其他费用 | 271394.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24425420.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24425420.24 |