名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智选3个月持有混… | 1.3204 | 0.62% |
长江智选3个月持有混… | 1.3326 | 0.61% |
长江鑫选3个月持有混… | 0.9799 | 0.23% |
长江鑫选3个月持有混… | 0.9899 | 0.22% |
长江红利回报混合型发… | 0.9009 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4555 | 2.01% |
长江乐享货币A | 0.3892 | 1.77% |
长江货币管家 | 0.2355 | 1.53% |
长江乐享货币C | 0.3232 | 1.52% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1573893.02 |
1.利息收入 | 1644203.99 |
存款利息收入 | 121667.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-953753.15 |
股票投资收益 | -4059958.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3030672.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75532.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
883442.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2830188.72 |
1.管理人报酬 | 2014475.65 |
2.托管费 | 402895.12 |
3.销售服务费 | 191189.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 79584.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79584.37 |
6.其他费用 | 127515.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256295.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256295.7 |