名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13149799.22元 |
本期利润 | -35098497.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0689元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.83% |
本期基金份额净值增长率 | 5.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -159554885.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3031元 |
期末基金资产净值 | 366888800.19元 |
期末基金份额净值 | 0.6969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7550439.49元 |
本期利润 | 5551609.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 12.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -233664945.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2621元 |
期末基金资产净值 | 657890755.73元 |
期末基金份额净值 | 0.7379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1.79元 |
本期利润 | -7.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0543元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
本期基金份额净值增长率 | -7.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3421元 |
期末基金资产净值 | 92.97元 |
期末基金份额净值 | 0.6579元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.02% |