名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12994221.42元 |
本期利润 | 12068212.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17855960.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
期末基金资产净值 | 691585910.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2109019.94元 |
本期利润 | 2438739.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3958256.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 336725887.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.74% |