| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1357892087.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1311919008.58 |
| 资产支持证券投资 | 45973078.85 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11524700.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1369590122.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149201350.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 214607.81 |
| 应付托管费 | 53651.96 |
| 应付销售服务费 | 92804.17 |
| 应付税费 | 97968.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99476.62 |
| 负债合计 | 149759859.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1183420808.84 |
| 所有者权益合计 | 1219830262.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1369590122.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1078793.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1381321481.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1318732336.76 |
| 资产支持证券投资 | 62589144.69 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9489387.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1391889661.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 272924764.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 235004.88 |
| 应付托管费 | 58751.21 |
| 应付销售服务费 | 172858.95 |
| 应付税费 | 112070.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70729.23 |
| 负债合计 | 273574179.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1099686331.74 |
| 所有者权益合计 | 1118315482.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1391889661.89 |
