名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 38720453.28 |
1.利息收入 | 312347.33 |
存款利息收入 | 33463.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37763129.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36717223.43 |
资产支持证券投资收益 | 1045906.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
644976.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7610574.43 |
1.管理人报酬 | 2096363.83 |
2.托管费 | 524090.97 |
3.销售服务费 | 1223147.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3519689.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3519689.5 |
6.其他费用 | 142093.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31109878.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31109878.85 |
一、收入: | 15201147.76 |
1.利息收入 | 309782.66 |
存款利息收入 | 31696.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11918067.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11634382.6 |
资产支持证券投资收益 | 283684.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2973297.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2500747.7 |
1.管理人报酬 | 615785.1 |
2.托管费 | 153946.27 |
3.销售服务费 | 494232.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1163981.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1163981.45 |
6.其他费用 | 41491.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12700400.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12700400.06 |