| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7546 | 1.19% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7468 | 1.18% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9355 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.4712 | 2.11% |
| 浦银日日鑫B | 0.6482 | 1.94% |
| 浦银安盛货币D | 0.4048 | 1.86% |
| 浦银安盛货币E | 0.4051 | 1.86% |
| 浦银安盛货币A | 0.4049 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8794228.32 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 212338084.37 |
| 股票投资 | 25821003.04 |
| 基金投资 | 186517081.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232033877.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 176932.11 |
| 应付托管费 | 28855.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8899.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 394686.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247654483.5 |
| 所有者权益合计 | 231639190.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 232033877.59 |
