国富估值优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6242781.86 |
| 存出保证金 |
160774.33 |
| 交易性金融资产 |
128290082.56 |
| 股票投资 |
121190701.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7099380.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
109354.8 |
| 应收申购款 |
13527.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146916659.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6294728.9 |
| 应付赎回款 |
132870.34 |
| 应付管理人报酬 |
141596.97 |
| 应付托管费 |
23599.5 |
| 应付销售服务费 |
89.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979400.34 |
| 负债合计 |
7572285.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97736937.08 |
| 所有者权益合计 |
139344374.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
146916659.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40401134.88 |
| 结算备付金 |
16725114.33 |
| 存出保证金 |
278963.64 |
| 交易性金融资产 |
318856104.44 |
| 股票投资 |
300331924.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18524179.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
544802.77 |
| 应收申购款 |
30186.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376836306.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16961682.55 |
| 应付赎回款 |
82588.64 |
| 应付管理人报酬 |
456146.31 |
| 应付托管费 |
76024.37 |
| 应付销售服务费 |
77.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1161868.17 |
| 负债合计 |
18738387.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220791411.52 |
| 所有者权益合计 |
358097918.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
376836306.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39825447.0 |
| 结算备付金 |
15111597.86 |
| 存出保证金 |
481166.67 |
| 交易性金融资产 |
359436021.84 |
| 股票投资 |
338367029.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21068992.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2227290.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65856.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417147380.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6332004.97 |
| 应付赎回款 |
2072699.15 |
| 应付管理人报酬 |
562133.95 |
| 应付托管费 |
93688.99 |
| 应付销售服务费 |
1.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1966880.79 |
| 负债合计 |
11027409.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229217194.16 |
| 所有者权益合计 |
406119971.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
417147380.55 |
