| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.35% | -2.12% | -2.63% | 1.99% | 12.42% | -0.70% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
30|1881 | 902|1907 | 736|1903 | 226|1892 | 159|1886 | 292|1817 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.595 | 1.595 | 0.28% | |
| 2024-07-19 | 1.5906 | 1.5906 | -0.51% | |
| 2024-07-18 | 1.5987 | 1.5987 | 1.00% | |
| 2024-07-17 | 1.5829 | 1.5829 | -2.01% | |
| 2024-07-16 | 1.6154 | 1.6154 | -0.50% |
截至2024-06-30 国富估值优势混合C期末总份额为0.18亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 500.00 | 2112.85 | 7.13% |
| 00941 | 中国移动 | 26.00 | 1883.41 | 6.35% |
| 00762 | 中国联通 | 188.00 | 1230.26 | 4.15% |
| 600900 | 长江电力 | 38.00 | 1098.96 | 3.71% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 1022.20 | 3.45% |
| 600066 | 宇通客车 | 38.00 | 980.40 | 3.31% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 208.00 | 897.93 | 3.03% |
| 00005 | 汇丰控股 | 13.00 | 860.24 | 2.90% |
| 000333 | 美的集团 | 12.00 | 825.60 | 2.79% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 150.00 | 792.66 | 2.67% |
