名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦明混合A | 0.6778 | 0.58% |
嘉合锦明混合C | 0.6663 | 0.57% |
嘉合锦荣混合C | 0.7564 | 0.56% |
嘉合锦荣混合A | 0.7657 | 0.56% |
嘉合锦鑫混合C | 0.676 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3245 | 1.64% |
嘉合货币A | 0.2588 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 443875578.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 443875578.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60057569.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 506112335.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 128314.86 |
应付托管费 | 21385.8 |
应付销售服务费 | 1.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158871.32 |
负债合计 | 308573.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500027382.11 |
所有者权益合计 | 505803761.53 |
负债和所有者权益合计 | 506112335.37 |