格林泓盛一年定开债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
12375188.89 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4853757348.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4853757348.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1307532362.83 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6174049078.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2068673914.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1041275.66 |
应付托管费 |
347091.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227330.49 |
负债合计 |
2070289612.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
4010000000.0 |
所有者权益合计 |
4103759465.83 |
负债和所有者权益合计 |
6174049078.82 |
资产: |
银行存款 |
1474923.85 |
结算备付金 |
6809272.48 |
存出保证金 |
134360.72 |
交易性金融资产 |
5718870715.11 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5718870715.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5727289272.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1602618679.52 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1014650.84 |
应付托管费 |
338216.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182208.56 |
负债合计 |
1604153755.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
4010000000.0 |
所有者权益合计 |
4123135516.31 |
负债和所有者权益合计 |
5727289272.16 |