格林泓盛一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12375188.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4853757348.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4853757348.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1307532362.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6174049078.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2068673914.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1041275.66 |
| 应付托管费 |
347091.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227330.49 |
| 负债合计 |
2070289612.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4103759465.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6174049078.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1474923.85 |
| 结算备付金 |
6809272.48 |
| 存出保证金 |
134360.72 |
| 交易性金融资产 |
5718870715.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5718870715.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5727289272.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1602618679.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1014650.84 |
| 应付托管费 |
338216.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182208.56 |
| 负债合计 |
1604153755.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4123135516.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5727289272.16 |
