名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林港股通臻选混合A | 0.9432 | 1.91% |
格林港股通臻选混合C | 0.9421 | 1.90% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.61% |
格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.60% |
格林碳中和主题混合A | 0.736 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3885 | 1.41% |
格林货币A | 0.3233 | 1.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 203678635.76 |
1.利息收入 | 1525785.06 |
存款利息收入 | 331847.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174898286.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174898286.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27254564.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46413786.33 |
1.管理人报酬 | 12213141.6 |
2.托管费 | 4071047.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29912697.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29912697.49 |
6.其他费用 | 216900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157264849.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157264849.43 |
一、收入: | 128257919.85 |
1.利息收入 | 600820.71 |
存款利息收入 | 177336.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84114826.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84114826.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43542272.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23797019.94 |
1.管理人报酬 | 6043614.83 |
2.托管费 | 2014538.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15611470.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15611470.94 |
6.其他费用 | 127395.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104460899.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104460899.91 |