民生加银恒宁债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6804306734.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6804306734.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7397248810.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400244000.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1520083.79 |
| 应付托管费 |
506694.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237726.02 |
| 负债合计 |
1402508504.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5917175484.24 |
| 所有者权益合计 |
5994740306.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7397248810.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790600.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6531672982.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6531672982.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2518663884.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9051127467.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
848491.07 |
| 应付托管费 |
282830.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128171.11 |
| 负债合计 |
1259492.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8917173201.27 |
| 所有者权益合计 |
9049867974.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
9051127467.05 |
