名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银双核动力混合… | 0.5337 | 3.47% |
民生加银双核动力混合… | 0.5302 | 3.47% |
民生加银新战略混合C | 0.966 | 2.44% |
民生加银新战略混合A | 0.983 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4231 | 1.97% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4042 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 147756462.7 |
1.利息收入 | 11435059.17 |
存款利息收入 | 986022.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128298256.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128298256.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8023145.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.5 |
减:二、费用 | 27120405.83 |
1.管理人报酬 | 14725390.86 |
2.托管费 | 4908463.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7312451.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7312451.32 |
6.其他费用 | 174100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120636056.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120636056.87 |
一、收入: | 60162620.92 |
1.利息收入 | 9742151.75 |
存款利息收入 | 609894.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38711098.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38711098.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11709370.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7579848.32 |
1.管理人报酬 | 5377604.47 |
2.托管费 | 1792534.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 321825.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 321825.22 |
6.其他费用 | 87883.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52582772.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52582772.6 |