名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.19% | 1.38% | 0.51% | 0.70% | 8.01% | -8.12% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
804|2621 | 1298|3022 | 663|2973 | 1027|2829 | 958|2651 | 771|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8739 | 0.8739 | 0.45% | |
2024-07-18 | 0.87 | 0.87 | 0.54% | |
2024-07-17 | 0.8653 | 0.8653 | -0.02% | |
2024-07-16 | 0.8655 | 0.8655 | 0.48% | |
2024-07-15 | 0.8614 | 0.8614 | -0.07% |
截至2024-06-30 摩根沪深300指数增强发起式C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 4.74% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 42.49 | 2.74% |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 3.69 | 0.24% |
300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 2.90 | 0.19% |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 2.59 | 0.17% |
601615 | 明阳智能 | 0.00 | 2.55 | 0.16% |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2.51 | 0.16% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 39.29 | 2.54% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 32.14 | 2.07% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 27.09 | 1.75% |