嘉实30天持有期中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6377725.61 |
| 存出保证金 |
2677.35 |
| 交易性金融资产 |
1547949190.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1547949190.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19029421.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7268972.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1592266218.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1176194.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301153.08 |
| 应付托管费 |
75288.27 |
| 应付销售服务费 |
91489.98 |
| 应付税费 |
96507.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313343.02 |
| 负债合计 |
2053976.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1537298882.63 |
| 所有者权益合计 |
1590212241.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1592266218.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250670.63 |
| 结算备付金 |
7000291.67 |
| 存出保证金 |
1203.8 |
| 交易性金融资产 |
1074157423.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1074157423.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9509246.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090918836.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298232079.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119046.89 |
| 应付托管费 |
29761.71 |
| 应付销售服务费 |
65047.57 |
| 应付税费 |
26879.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163563.25 |
| 负债合计 |
298636378.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775677672.86 |
| 所有者权益合计 |
792282457.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090918836.13 |
