嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实 30 天持有期中短债债券

基金主代码 017443

契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 30 天
基金运作方式 的最短持有期，在最短持有期到期日之前（不含当日），投
资者不能提出赎回及转换转出申请；本基金开始开放赎回且
每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当
日）投资者可以申请赎回或转换转出。

基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实 30 天持有期中
短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实 30 天持有期
中短债债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2795 号

基金募集期间 2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 19 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 890

嘉实 30 天持有 嘉实 30 天持

份额类别 期中短债债券 有期中短债 合计

A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 31,946,934.27 423,513,100.31 455,460,034.58

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 6,216.08 71,269.10 77,485.18
元）


有效认购份额 31,946,934.27 423,513,100.31 455,460,034.58
募集份额（单位： 利息结转的份额 6,216.08 71,269.10 77,485.18
份）

合计 31,953,150.35 423,584,369.41 455,537,519.76

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间基 （单位：份）

金管理人运用固有 占基金总份额比例 - - -
资金认购本基金情

况 其他需要说明的事 - - -
项

其中：募集期间基 认购的基金份额 - - -
金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -

其中：募集期间基
金管理人的高级管 认购的基金份额总

理人员、基金投资 量的数量区间 - - -
和研究部门负责人
认购本基金情况
其中：本基金基金 认购的基金份额总

经理认购本基金情 量的数量区间 - -

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 12 月 21 日
面确认的日期
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，
嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金（嘉实 30 天持有期中短债债券 A，基金代码：
017443；嘉实 30 天持有期中短债债券 C，基金代码：017444）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日当日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：


本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022年12月22日
点击查看>>  附件