名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11043435.19 |
1.利息收入 | 1087218.68 |
存款利息收入 | 832884.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8975565.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8975565.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
980650.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.75 |
减:二、费用 | 3024029.79 |
1.管理人报酬 | 946199.5 |
2.托管费 | 252319.95 |
3.销售服务费 | 117.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1585048.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1585048.07 |
6.其他费用 | 240345.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8019405.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8019405.4 |
一、收入: | 7293571.86 |
1.利息收入 | 1077864.92 |
存款利息收入 | 823530.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4480264.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4480264.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1735442.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1447262.95 |
1.管理人报酬 | 572319.3 |
2.托管费 | 152618.55 |
3.销售服务费 | 19.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 600747.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 600747.34 |
6.其他费用 | 121558.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5846308.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5846308.91 |