名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.58% | 1.37% | -3.04% | 2.46% | 18.48% | -13.64% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
873|2621 | 1167|3007 | 2119|2975 | 626|2834 | 218|2652 | 1222|2346 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8047 | 0.8047 | 1.77% | |
2024-07-19 | 0.7907 | 0.7907 | -0.55% | |
2024-07-18 | 0.7951 | 0.7951 | -0.23% | |
2024-07-17 | 0.7969 | 0.7969 | 0.92% | |
2024-07-16 | 0.7896 | 0.7896 | -0.53% |
截至2024-06-30 华宝中证沪港深新消费指数C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 6.00 | 634.76 | 14.47% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 621.98 | 14.18% |
01810 | 小米集团-W | 39.00 | 587.80 | 13.40% |
002230 | 科大讯飞 | 5.00 | 246.10 | 5.61% |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 184.61 | 4.21% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 160.77 | 3.66% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 111.07 | 2.53% |
09992 | 泡泡玛特 | 2.00 | 87.28 | 1.99% |
300418 | 昆仑万维 | 2.00 | 84.15 | 1.92% |
06618 | 京东健康 | 3.00 | 76.61 | 1.75% |