名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0667 | 2.15% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7917 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4711 | 1.78% |
华宝现金宝货币E | 0.4374 | 1.67% |
华宝现金宝货币B | 0.438 | 1.67% |
华宝现金添益A | 0.4056 | 1.54% |
华宝现金宝货币A | 0.3715 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.30% | -2.61% | -3.31% | -2.88% | 1.60% | -16.80% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
903|2629 | 2801|2965 | 1226|2938 | 1089|2799 | 890|2631 | 1319|2334 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7981 | 0.7981 | -0.46% | |
2024-07-01 | 0.8018 | 0.8018 | -0.31% | |
2024-06-30 | 0.8043 | 0.8043 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8044 | 0.8044 | -0.74% | |
2024-06-27 | 0.8104 | 0.8104 | -2.93% |
截至2024-03-31 华宝中证沪港深新消费指数A期末总份额为0.24亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 8.00 | 781.89 | 15.55% |
01810 | 小米集团-W | 50.00 | 685.32 | 13.63% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 669.25 | 13.31% |
002230 | 科大讯飞 | 5.00 | 268.45 | 5.34% |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 248.09 | 4.94% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 199.83 | 3.98% |
300418 | 昆仑万维 | 2.00 | 100.82 | 2.01% |
06618 | 京东健康 | 3.00 | 92.54 | 1.84% |
002602 | 世纪华通 | 17.00 | 83.77 | 1.67% |
002555 | 三七互娱 | 4.00 | 80.43 | 1.60% |