名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银国证新能源指数(… | 0.7519 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4412 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 287643.04元 |
本期利润 | 268935.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 924598.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
期末基金资产净值 | 26258808.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11394.73元 |
本期利润 | 13001.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19903.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 1443669.53元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |