名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银国证新能源指数(… | 0.7519 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4412 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4010791.66 |
1.利息收入 | 505237.02 |
存款利息收入 | 98634.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3370094.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3418716.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -48622.52 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135460.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 842376.3 |
1.管理人报酬 | 194411.5 |
2.托管费 | 48602.9 |
3.销售服务费 | 181050.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 300872.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 300872.5 |
6.其他费用 | 103637.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3168415.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3168415.36 |
一、收入: | 1643552.16 |
1.利息收入 | 500078.27 |
存款利息收入 | 93579.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1015405.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1015405.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128068.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 374988.78 |
1.管理人报酬 | 104168.04 |
2.托管费 | 26041.97 |
3.销售服务费 | 103494.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70206.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70206.05 |
6.其他费用 | 63580.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1268563.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1268563.38 |