| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.17% | -4.65% | -5.22% | -3.69% | 7.46% | -6.45% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
705|3909 | 3286|4118 | 2295|4121 | 2071|4062 | 1050|3935 | 491|3615 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.6346 | 1.6346 | -0.64% | |
| 2024-07-19 | 1.6451 | 1.6451 | -0.68% | |
| 2024-07-18 | 1.6564 | 1.6564 | 0.40% | |
| 2024-07-17 | 1.6498 | 1.6498 | -1.84% | |
| 2024-07-16 | 1.6807 | 1.6807 | 0.42% |
截至2024-06-30 国富深化价值混合C期末总份额为2.34亿份，相比增加0.98亿份 (本季申购数为1.54亿份，赎回数为0.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 430.00 | 16936.96 | 3.72% |
| 600938 | 中国海油 | 453.00 | 14962.83 | 3.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 774.00 | 13606.39 | 2.99% |
| 300308 | 中际旭创 | 92.00 | 12773.48 | 2.81% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 317.00 | 12611.33 | 2.77% |
| 601088 | 中国神华 | 281.00 | 12479.95 | 2.74% |
| 601138 | 工业富联 | 386.00 | 10600.79 | 2.33% |
| 603979 | 金诚信 | 187.00 | 9465.28 | 2.08% |
| 002601 | 龙佰集团 | 493.00 | 9168.94 | 2.02% |
| 600970 | 中材国际 | 700.00 | 8453.73 | 1.86% |
