名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -83951315.14 |
1.利息收入 | 1786217.15 |
存款利息收入 | 1210805.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84116209.76 |
股票投资收益 | -88997431.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16408.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4864812.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1671281.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49958.9 |
减:二、费用 | 9300616.42 |
1.管理人报酬 | 5952036.3 |
2.托管费 | 992006.02 |
3.销售服务费 | 2169352.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185495.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93251931.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93251931.56 |
一、收入: | -33636633.42 |
1.利息收入 | 1526129.4 |
存款利息收入 | 1122162.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34139409.71 |
股票投资收益 | -37168562.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17367.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3011785.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1051140.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27787.08 |
减:二、费用 | 4896403.53 |
1.管理人报酬 | 3207828.17 |
2.托管费 | 534638.04 |
3.销售服务费 | 1077170.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75555.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38533036.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38533036.95 |