名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰红利优选一年持有… | 1.2216 | 0.45% |
中泰红利价值一年持有… | 1.1776 | 0.30% |
中泰青月安盈66个月… | 1.04 | 0.08% |
中泰星汇平衡三个月持… | 0.8744 | 0.07% |
中泰星汇平衡三个月持… | 0.8689 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2512 | 0.86% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6586619.35元 |
本期利润 | -49448500.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.81% |
本期基金份额净值增长率 | -12.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45092642.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1282元 |
期末基金资产净值 | 306559283.28元 |
期末基金份额净值 | 0.8718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5826470.17元 |
本期利润 | -26558445.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0508元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23595251.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
期末基金资产净值 | 454330917.36元 |
期末基金份额净值 | 0.9506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.94% |