中泰元和价值精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1359832634.66 |
股票投资 |
1359832634.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
249132.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1457395952.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1569907.65 |
应付管理人报酬 |
1488006.36 |
应付托管费 |
248001.08 |
应付销售服务费 |
129642.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190035.4 |
负债合计 |
3625592.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1661887194.26 |
所有者权益合计 |
1453770360.48 |
负债和所有者权益合计 |
1457395952.98 |
资产: |
银行存款 |
138843990.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1800161939.05 |
股票投资 |
1800161939.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
6804820.27 |
应收申购款 |
433674.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1946244424.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
83.74 |
应付赎回款 |
2238648.23 |
应付管理人报酬 |
2421001.0 |
应付托管费 |
403500.14 |
应付销售服务费 |
189728.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91410.13 |
负债合计 |
5344371.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
2038848055.31 |
所有者权益合计 |
1940900053.05 |
负债和所有者权益合计 |
1946244424.5 |