| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
| 中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
| 中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.44% | -2.76% | -2.88% | -1.31% | 12.44% | -1.24% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
272|4124 | 1972|4341 | 913|4344 | 1321|4281 | 450|4152 | 218|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9367 | 0.9367 | -1.48% | |
| 2024-07-22 | 0.9508 | 0.9508 | -0.74% | |
| 2024-07-19 | 0.9579 | 0.9579 | -1.43% | |
| 2024-07-18 | 0.9718 | 0.9718 | 0.72% | |
| 2024-07-17 | 0.9649 | 0.9649 | 0.17% |
截至2024-06-30 中泰元和价值精选混合C期末总份额为2.58亿份，相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.66亿份，赎回数为1.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01398 | 工商银行 | 1540.00 | 6522.07 | 5.04% |
| 601398 | 工商银行 | 1106.00 | 6308.02 | 4.88% |
| 002032 | 苏泊尔 | 99.00 | 4991.51 | 3.86% |
| 600036 | 招商银行 | 371.00 | 12701.71 | 9.82% |
| 00688 | 中国海外发展 | 1021.00 | 12618.43 | 9.76% |
| 002078 | 太阳纸业 | 896.00 | 12504.81 | 9.67% |
| 601668 | 中国建筑 | 2352.00 | 12492.74 | 9.66% |
| 01109 | 华润置地 | 426.00 | 10342.07 | 8.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 387.00 | 10330.81 | 7.99% |
| 00390 | 中国中铁 | 1617.00 | 6363.47 | 4.92% |
