名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -200714539.42 |
1.利息收入 | 988390.59 |
存款利息收入 | 988390.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58400283.01 |
股票投资收益 | -15871486.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74271769.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-260935474.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
832261.18 |
减:二、费用 | 28094073.4 |
1.管理人报酬 | 22350516.48 |
2.托管费 | 3725086.11 |
3.销售服务费 | 1819960.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198510.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-228808612.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-228808612.82 |
一、收入: | -92613292.65 |
1.利息收入 | 583584.26 |
存款利息收入 | 583584.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41214537.07 |
股票投资收益 | 1298810.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39915726.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134804030.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392616.46 |
减:二、费用 | 14567769.21 |
1.管理人报酬 | 11614309.42 |
2.托管费 | 1935718.26 |
3.销售服务费 | 926677.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91064.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107181061.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107181061.86 |